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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 1 330.00 | 717.00 | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 161.00 | 379 649.00 | 5 512.00 | 385 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 946.00 | 200 112.00 | 2 834.00 | 202 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 699.00 | 581 092.00 | 220 607.00 | 801 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 993.00 | | 495 993.00 | 495 993.00 |
BT Marchandises | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 285.00 | 3 145.00 | 124 140.00 | 127 285.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 129 039.00 | | 129 039.00 | 129 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 490.00 | 3 145.00 | 808 345.00 | 811 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 190.00 | 584 237.00 | 1 028 953.00 | 1 613 190.00 |
CU Autres participations | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 560.00 | | | 254 560.00 |
DH Report à nouveau | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
DL TOTAL (I) | 733 792.00 | | | 733 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
EA Autres dettes | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 953.00 | | | 1 028 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 914.00 | | 719 914.00 | 719 914.00 |
FG Production vendue services | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 782.00 | | 800 782.00 | 800 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 475.00 | | | 803 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 733.00 | | | 771 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 575.00 | | 2 124.00 | 799 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 684.00 | | 2 124.00 | 589 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 387.00 | 7 704.00 | | 573 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 382.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 439.00 | 7 321.00 | | 572 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
UX Autres créances clients | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 960.00 | 137 960.00 | | 137 960.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 160.00 | 295 160.00 | | 295 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |