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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 94 541.00 | 5 859.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 337.00 | 178 852.00 | 104 484.00 | 283 337.00 |
BF Prêts | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 667.00 | 273 393.00 | 130 274.00 | 403 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BN En cours de production de biens | 199 278.00 | | 199 278.00 | 199 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 094.00 | 104 460.00 | 768 634.00 | 873 094.00 |
BZ Autres créances | 271 279.00 | | 271 279.00 | 271 279.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 009.00 | 104 460.00 | 1 324 549.00 | 1 429 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 676.00 | 377 853.00 | 1 454 823.00 | 1 832 676.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 82 779.00 | 159 366.00 | | 82 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | -76 587.00 | | 15 483.00 |
DL TOTAL (I) | 239 608.00 | 224 125.00 | | 239 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 916.00 | 35 585.00 | | 26 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 262.00 | 425 042.00 | | 720 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 241.00 | 398 606.00 | | 381 241.00 |
EA Autres dettes | 86 797.00 | 31 346.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 215.00 | 890 609.00 | | 1 215 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 823.00 | 1 114 734.00 | | 1 454 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 037.00 | 33 085.00 | 3 695 122.00 | 3 662 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 037.00 | 33 085.00 | 3 695 122.00 | 3 662 037.00 |
FM Production stockée | | | 141 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 47 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 964.00 | 7 199.00 | | 69 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 973.00 | 1 100.00 | | 40 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 937.00 | 8 299.00 | | 110 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 687.00 | -3 299.00 | | -104 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -1 733.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 582.00 | 3 911 430.00 | | 3 890 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 099.00 | 3 988 017.00 | | 3 875 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 483.00 | -76 587.00 | | 15 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 196.00 | 8 536.00 | | 41 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 606.00 | | | 409 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 696.00 | | | 393 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 217.00 | | 40 757.00 | 145 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 217.00 | | 40 757.00 | 145 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 217.00 | | 40 757.00 | 145 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 262.00 | 720 262.00 | | 720 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 797.00 | 458 436.00 | | 86 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 215.00 | 1 586 854.00 | | 1 215 215.00 |