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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 54 528.00 | 5 588.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 469.00 | 175 655.00 | 109 814.00 | 285 469.00 |
BF Prêts | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 979.00 | 230 183.00 | 148 796.00 | 378 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BN En cours de production de biens | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
BZ Autres créances | 425 927.00 | | 425 927.00 | 425 927.00 |
CF Disponibilités | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 496.00 | | 1 358 496.00 | 1 358 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 475.00 | 230 183.00 | 1 507 292.00 | 1 737 475.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 98 262.00 | 82 779.00 | | 98 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 718.00 | 15 483.00 | | 47 718.00 |
DL TOTAL (I) | 287 326.00 | 239 608.00 | | 287 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 26 916.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 822.00 | 720 262.00 | | 747 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 040.00 | 381 241.00 | | 421 040.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 86 797.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 965.00 | 1 215 215.00 | | 1 199 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 292.00 | 1 454 823.00 | | 1 507 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 677 188.00 | 214 376.00 | 5 891 564.00 | 5 677 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 188.00 | 214 376.00 | 5 891 564.00 | 5 677 188.00 |
FM Production stockée | | | -49 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 511.00 | |
GE Autres charges | | | 118 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 250.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 6 250.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 241.00 | 69 964.00 | | 20 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 327.00 | 40 973.00 | | 27 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 568.00 | 110 937.00 | | 67 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 568.00 | -104 687.00 | | -46 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 142.00 | 3 890 582.00 | | 5 989 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 423.00 | 3 875 099.00 | | 5 941 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 718.00 | 15 483.00 | | 47 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 203.00 | 41 196.00 | | 62 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 460.00 | 20 000.00 | 104 460.00 | 104 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 822.00 | 747 822.00 | | 747 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 040.00 | 421 040.00 | | 421 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 735.00 | 1 074 341.00 | 33 394.00 | 1 107 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 965.00 | 1 199 965.00 | | 1 199 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |