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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 799.00 | 34 345.00 | 454.00 | 34 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 116.00 | 202 244.00 | 166 872.00 | 369 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 537.00 | 236 589.00 | 192 948.00 | 429 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 639.00 | | 1 189 639.00 | 1 189 639.00 |
BZ Autres créances | 442 141.00 | | 442 141.00 | 442 141.00 |
CF Disponibilités | 1 398 674.00 | | 1 398 674.00 | 1 398 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 630.00 | | 3 041 630.00 | 3 041 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 167.00 | 236 589.00 | 3 234 578.00 | 3 471 167.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 87 631.00 | 202 914.00 | | 87 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 544.00 | 144 717.00 | | 726 544.00 |
DL TOTAL (I) | 955 521.00 | 488 977.00 | | 955 521.00 |
DP Provisions pour risques | 61 496.00 | 20 000.00 | | 61 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 496.00 | 20 000.00 | | 61 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 554.00 | 548.00 | | 407 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 952.00 | 819 000.00 | | 907 952.00 |
EA Autres dettes | 559 778.00 | 445 117.00 | | 559 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 755.00 | 235 511.00 | | 341 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 561.00 | 1 500 698.00 | | 2 217 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 578.00 | 2 009 675.00 | | 3 234 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 767 474.00 | 540.00 | 7 768 014.00 | 7 767 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 474.00 | 540.00 | 7 768 014.00 | 7 767 474.00 |
FM Production stockée | | | -26 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | 800.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 800.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 777.00 | 16 135.00 | | 56 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | 83.00 | | 9 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 032.00 | 16 219.00 | | 108 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 132.00 | -15 419.00 | | -95 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 369.00 | 59 836.00 | | 259 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 321.00 | 6 093 045.00 | | 7 764 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 777.00 | 5 948 329.00 | | 7 037 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 544.00 | 144 717.00 | | 726 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 303.00 | 48 303.00 | | 42 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 028.00 | 15 515.00 | 7 954.00 | 229 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 028.00 | 15 515.00 | 7 954.00 | 229 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 41 496.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 41 496.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 952.00 | 907 952.00 | | 907 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 702.00 | 542 702.00 | | 542 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 755.00 | 341 755.00 | | 341 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 554.00 | 406 474.00 | 1 080.00 | 407 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631 780.00 | 1 631 780.00 | | 1 631 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 402.00 | 1 631 780.00 | 13 622.00 | 1 645 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 561.00 | 2 216 481.00 | 1 080.00 | 2 217 561.00 |