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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 259.00 | 37 395.00 | 2 864.00 | 40 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 718.00 | 186 590.00 | 80 128.00 | 266 718.00 |
BF Prêts | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 180.00 | 223 985.00 | 108 195.00 | 332 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
BN En cours de production de biens | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 876.00 | | 554 876.00 | 554 876.00 |
BZ Autres créances | 279 420.00 | | 279 420.00 | 279 420.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 615.00 | | 1 249 615.00 | 1 249 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 795.00 | 223 985.00 | 1 357 810.00 | 1 581 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 193 997.00 | 145 980.00 | | 193 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917.00 | 48 017.00 | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 344 260.00 | 335 343.00 | | 344 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 720.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 483.00 | 711 110.00 | | 595 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 865.00 | 408 722.00 | | 362 865.00 |
EA Autres dettes | 34 522.00 | 55 417.00 | | 34 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 549.00 | 1 175 969.00 | | 993 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 810.00 | 1 531 312.00 | | 1 357 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 466.00 | 18 666.00 | 5 245 132.00 | 5 226 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 466.00 | 18 666.00 | 5 245 132.00 | 5 226 466.00 |
FM Production stockée | | | -3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 250.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 250.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | 27 078.00 | | 8 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | 27 078.00 | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -26 828.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 293.00 | 6 346 231.00 | | 5 265 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 376.00 | 6 298 214.00 | | 5 256 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917.00 | 48 017.00 | | 8 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 081.00 | 61 303.00 | | 57 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 040.00 | 16 739.00 | 21 794.00 | 229 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 040.00 | 16 739.00 | 21 794.00 | 229 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 483.00 | 595 483.00 | | 595 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 549.00 | | | 993 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 865.00 | 362 865.00 | | 362 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 830.00 | 834 627.00 | 25 203.00 | 859 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 549.00 | 993 549.00 | | 993 549.00 |