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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 799.00 | 33 297.00 | 1 502.00 | 34 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 127.00 | 195 731.00 | 69 396.00 | 265 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 548.00 | 229 028.00 | 84 520.00 | 313 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BN En cours de production de biens | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 297.00 | | 706 297.00 | 706 297.00 |
BZ Autres créances | 396 996.00 | | 396 996.00 | 396 996.00 |
CF Disponibilités | 741 660.00 | | 741 660.00 | 741 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 155.00 | | 1 925 155.00 | 1 925 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 703.00 | 229 028.00 | 2 009 675.00 | 2 238 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
DH Report à nouveau | 202 914.00 | 193 997.00 | | 202 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 717.00 | 8 917.00 | | 144 717.00 |
DL TOTAL (I) | 488 977.00 | 344 260.00 | | 488 977.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 680.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 000.00 | 595 483.00 | | 819 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 259.00 | 362 865.00 | | 411 259.00 |
EA Autres dettes | 33 858.00 | 34 522.00 | | 33 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 511.00 | | | 235 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 698.00 | 993 549.00 | | 1 500 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 675.00 | 1 357 810.00 | | 2 009 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 434.00 | 2 152.00 | 6 253 586.00 | 6 251 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 434.00 | 2 152.00 | 6 253 586.00 | 6 251 434.00 |
FM Production stockée | | | -229 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 7 300.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 7 300.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 135.00 | 8 629.00 | | 16 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 1 519.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | 10 148.00 | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 419.00 | -2 848.00 | | -15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 836.00 | 3 348.00 | | 59 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 045.00 | 5 265 293.00 | | 6 093 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 329.00 | 5 256 376.00 | | 5 948 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 717.00 | 8 917.00 | | 144 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 303.00 | 57 081.00 | | 48 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 180.00 | | 1 790.00 | 332 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 581.00 | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 422.00 | 313 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 299 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 976.00 | | 1 790.00 | 306 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 985.00 | 13 801.00 | 8 758.00 | 223 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 985.00 | 13 801.00 | 8 758.00 | 223 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 259.00 | 411 259.00 | | 411 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 293.00 | 1 103 293.00 | | 1 103 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 915.00 | 1 103 293.00 | 13 622.00 | 1 116 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 698.00 | 1 500 698.00 | | 1 500 698.00 |