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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AP Constructions | 546 047.00 | 512 900.00 | 33 147.00 | 546 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 177.00 | 73 348.00 | 14 828.00 | 88 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 880.00 | 229 659.00 | 193 220.00 | 422 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 707.00 | 833 512.00 | 241 195.00 | 1 074 707.00 |
BT Marchandises | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BZ Autres créances | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 474 431.00 | | 474 431.00 | 474 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 709.00 | | 883 709.00 | 883 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 417.00 | 833 512.00 | 1 124 905.00 | 1 958 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 705 518.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 552.00 | 223 446.00 | | 489 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 549 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 532 439.00 | 1 520 462.00 | | 532 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 596.00 | 329 164.00 | | 250 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 923.00 | 106 475.00 | | 71 923.00 |
EA Autres dettes | | 1 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 519.00 | 474 692.00 | | 322 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 905.00 | 1 995 154.00 | | 1 124 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 441.00 | | 3 560 441.00 | 3 560 441.00 |
FG Production vendue services | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 761.00 | | 3 570 761.00 | 3 570 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 127.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 70 576.00 | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 576.00 | 94 029.00 | | 549 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 327.00 | 164 605.00 | | 560 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 852.00 | | 3 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 947.00 | | | 269 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 580.00 | 852.00 | | 273 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 746.00 | 163 753.00 | | 286 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 971.00 | 91 561.00 | | 99 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 352.00 | 3 846 130.00 | | 4 136 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 799.00 | 3 622 684.00 | | 3 646 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 553.00 | 223 446.00 | | 489 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 557.00 | | 150.00 | 1 074 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 953.00 | | 150.00 | 1 056 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 269 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 269 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
UX Autres créances clients | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VB T. V. A. | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 168.00 | 138 188.00 | | 138 168.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 519.00 | 322 519.00 | | 322 519.00 |