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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
AP Constructions | 238 271.00 | 81 587.00 | 156 684.00 | 238 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 753.00 | 106 559.00 | 133 194.00 | 239 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 751.00 | 263 983.00 | 98 768.00 | 362 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 377.00 | 468 731.00 | 388 646.00 | 857 377.00 |
BT Marchandises | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 047.00 | 825.00 | 11 222.00 | 12 047.00 |
BZ Autres créances | 181 132.00 | 14 400.00 | 166 732.00 | 181 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 085.00 | 963.00 | 54 122.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 945.00 | 16 189.00 | 462 756.00 | 478 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 322.00 | 484 920.00 | 851 402.00 | 1 336 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 268 857.00 | 464 653.00 | | 268 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 605.00 | 104 204.00 | | 80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 391 385.00 | 610 780.00 | | 391 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 4 487.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 953.00 | 28 551.00 | | 48 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 983.00 | 287 395.00 | | 330 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 92 055.00 | | 79 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 020.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | 428 508.00 | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 402.00 | 1 055 873.00 | | 851 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 705.00 | | 3 563 705.00 | 3 563 705.00 |
FG Production vendue services | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 943.00 | | 3 649 943.00 | 3 649 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 585.00 | 95 609.00 | | 16 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 802.00 | 95 609.00 | | 52 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 107 058.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 107 058.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 802.00 | -11 449.00 | | 33 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 402.00 | 28 551.00 | | 20 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 557.00 | 4 308 195.00 | | 3 727 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 952.00 | 4 203 990.00 | | 3 646 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 605.00 | 104 204.00 | | 80 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 855.00 | | 1 522.00 | 855 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 253.00 | | 1 522.00 | 839 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 560.00 | 104 172.00 | | 364 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 958.00 | 104 171.00 | | 347 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 161.00 | | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 064.00 | 299.00 | | 15 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | 460.00 | | 15 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 313.00 | 460.00 | 16 585.00 | 32 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 983.00 | 330 983.00 | | 330 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VC Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 528.00 | 257 528.00 | | 257 528.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 017.00 | 460 017.00 | | 460 017.00 |