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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 606.00 | | 17 605.00 |
AP Constructions | 555 077.00 | 525 213.00 | 29 864.00 | 555 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 467.00 | 89 760.00 | 92 707.00 | 182 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 578.00 | 305 329.00 | 137 249.00 | 442 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 727.00 | 937 907.00 | 259 819.00 | 1 197 727.00 |
BT Marchandises | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BZ Autres créances | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 085.00 | 259.00 | 54 826.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 140.00 | 259.00 | 443 881.00 | 444 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 867.00 | 938 167.00 | 703 700.00 | 1 641 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 516.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 661.00 | 343 132.00 | | 127 661.00 |
DL TOTAL (I) | 169 632.00 | 385 571.00 | | 169 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 609.00 | 122 645.00 | | 95 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 609.00 | 122 645.00 | | 95 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 427.00 | 868.00 | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 312 414.00 | | 191 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | 67 732.00 | | 73 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 459.00 | 381 013.00 | | 438 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 700.00 | 889 229.00 | | 703 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 459.00 | 379 791.00 | | 438 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 427.00 | 869.00 | | 33 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 539.00 | | 3 418 539.00 | 3 418 539.00 |
FG Production vendue services | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 931.00 | | 3 430 931.00 | 3 430 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 610.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 036.00 | 147 302.00 | | 27 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 036.00 | 148 502.00 | | 27 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 603.00 | 5 056.00 | | 30 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 603.00 | 43 390.00 | | 30 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 105 112.00 | | -3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 405.00 | 82 301.00 | | 31 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 515.00 | 3 620 036.00 | | 3 464 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 855.00 | 3 276 904.00 | | 3 336 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 661.00 | 343 132.00 | | 127 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 026.00 | | 99 701.00 | 1 098 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 421.00 | | 99 701.00 | 1 080 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 417.00 | 56 490.00 | | 881 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 813.00 | 56 490.00 | | 863 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 645.00 | | 27 036.00 | 122 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 645.00 | 259.00 | 27 036.00 | 122 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VB T. V. A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VC Groupe et associés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VI Groupe et associés | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 459.00 | 438 459.00 | | 438 459.00 |