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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
AP Constructions | 546 047.00 | 518 914.00 | 27 132.00 | 546 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 843.00 | 79 308.00 | 22 534.00 | 101 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 532.00 | 265 590.00 | 166 942.00 | 432 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 026.00 | 881 417.00 | 216 609.00 | 1 098 026.00 |
BT Marchandises | 289 304.00 | | 289 304.00 | 289 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BZ Autres créances | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 621.00 | | 672 621.00 | 672 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 647.00 | 881 417.00 | 889 229.00 | 1 770 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 964.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 132.00 | 489 552.00 | | 343 132.00 |
DL TOTAL (I) | 385 571.00 | 532 439.00 | | 385 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 645.00 | 269 947.00 | | 122 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 645.00 | 269 947.00 | | 122 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 414.00 | 250 596.00 | | 312 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | 71 923.00 | | 67 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 013.00 | 322 519.00 | | 381 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 229.00 | 1 124 905.00 | | 889 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 791.00 | | | 379 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 149.00 | | 3 451 149.00 | 3 451 149.00 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 449.00 | | 3 462 449.00 | 3 462 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 549 576.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 502.00 | 560 327.00 | | 148 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 3 633.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 390.00 | 273 580.00 | | 43 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 112.00 | 286 746.00 | | 105 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 301.00 | 99 971.00 | | 82 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 036.00 | 4 136 352.00 | | 3 620 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 904.00 | 3 646 799.00 | | 3 276 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 132.00 | 489 553.00 | | 343 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 707.00 | | 23 318.00 | 1 074 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 1 098 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 1 080 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 103.00 | | 23 318.00 | 1 057 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 512.00 | 51 145.00 | 3 240.00 | 833 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 907.00 | 51 145.00 | 3 240.00 | 815 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 947.00 | | 147 302.00 | 269 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 947.00 | | 147 302.00 | 269 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UX Autres créances clients | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
VC Groupe et associés | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 658.00 | 379 791.00 | 868.00 | 380 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |