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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
AP Constructions | 238 271.00 | 14 283.00 | 223 987.00 | 238 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 612.00 | 49 835.00 | 154 778.00 | 204 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 911.00 | 182 719.00 | 134 192.00 | 316 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 396.00 | 263 439.00 | 512 957.00 | 776 396.00 |
BT Marchandises | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | 239.00 | 7 594.00 | 7 833.00 |
BZ Autres créances | 349 763.00 | | 349 763.00 | 349 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 085.00 | 422.00 | 54 664.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 809.00 | 661.00 | 597 149.00 | 597 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 205.00 | 264 100.00 | 1 110 108.00 | 1 374 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 127 709.00 | 48.00 | | 127 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 944.00 | 127 661.00 | | 336 944.00 |
DL TOTAL (I) | 506 576.00 | 169 632.00 | | 506 576.00 |
DP Provisions pour risques | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 609.00 | 95 609.00 | | 95 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 194.00 | 95 609.00 | | 112 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 584.00 | 33 427.00 | | 48 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 795.00 | 91 248.00 | | 102 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 968.00 | 191 637.00 | | 219 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 73 772.00 | | 81 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 48 375.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 336.00 | 438 459.00 | | 491 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 106.00 | 703 700.00 | | 1 110 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 233.00 | | 3 406 233.00 | 3 406 233.00 |
FG Production vendue services | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 294.00 | | 3 445 294.00 | 3 445 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 27 036.00 | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | 30 603.00 | | 8 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 587.00 | 30 603.00 | | 87 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 413.00 | -3 567.00 | | 472 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 117.00 | 31 405.00 | | 127 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 288.00 | 3 464 515.00 | | 4 010 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 344.00 | 3 336 855.00 | | 3 673 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 944.00 | 127 661.00 | | 336 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 727.00 | | 390 491.00 | 1 197 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 822.00 | 776 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | 16 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 819.00 | 759 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 122.00 | | 390 491.00 | 1 180 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 907.00 | 75 349.00 | 749 817.00 | 937 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | | 1 003.00 | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 303.00 | 75 349.00 | 748 814.00 | 920 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 609.00 | 18 214.00 | 1 629.00 | 95 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 162.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 401.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 868.00 | 18 615.00 | 1 629.00 | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 968.00 | 219 968.00 | | 219 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | 395.00 | 81.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VC Groupe et associés | 267 757.00 | 267 757.00 | | 267 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 208.00 | 52 206.00 | | 52 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 336.00 | 491 336.00 | | 491 336.00 |