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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 050.00 | 40 420.00 | 39 629.00 | 80 050.00 |
BT Marchandises | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CF Disponibilités | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 172.00 | | 106 172.00 | 106 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 222.00 | 40 420.00 | 145 802.00 | 186 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 638.00 | 28 957.00 | | 16 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 620.00 | -12 318.00 | | -17 620.00 |
DL TOTAL (I) | 28 718.00 | 46 338.00 | | 28 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 659.00 | 38 250.00 | | 51 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 54 324.00 | | 60 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 3 681.00 | | 5 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 083.00 | 96 469.00 | | 117 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 802.00 | 142 808.00 | | 145 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
FG Production vendue services | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 118.00 | 130 501.00 | | 128 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 739.00 | 142 820.00 | | 145 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 620.00 | -12 318.00 | | -17 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 086.00 | | -36.00 | 80 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | -36.00 | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |