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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 628.00 | 40 420.00 | 44 207.00 | 84 628.00 |
BT Marchandises | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 617.00 | 40 420.00 | 129 196.00 | 169 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 352.00 | -981.00 | | -29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | -28 371.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 732.00 | 347.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 698.00 | 70 784.00 | | 84 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 54 446.00 | | 39 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 3 607.00 | | 3 208.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 464.00 | 128 838.00 | | 128 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 196.00 | 129 185.00 | | 129 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | 128 838.00 | | 128 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
FG Production vendue services | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | -300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -150.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 749.00 | 121 408.00 | | 127 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 364.00 | 149 779.00 | | 127 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | -28 371.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 179.00 | | 4 448.00 | 80 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 4 448.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |