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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 949.00 | 40 420.00 | 44 528.00 | 84 949.00 |
BT Marchandises | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 939.00 | 40 420.00 | 130 518.00 | 170 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -52 300.00 | -28 967.00 | | -52 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 206.00 | -23 333.00 | | -11 206.00 |
DL TOTAL (I) | -33 807.00 | -22 600.00 | | -33 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 93 198.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 42 901.00 | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 293.00 | 2 230.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 432.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 325.00 | 138 763.00 | | 164 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 518.00 | 116 162.00 | | 130 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 325.00 | 138 763.00 | | 164 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
FG Production vendue services | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 186.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 186.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -186.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 512.00 | 127 163.00 | | 123 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 719.00 | 150 496.00 | | 134 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 206.00 | -23 333.00 | | -11 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |