| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 179.00 | 40 420.00 | 39 758.00 | 80 179.00 |
BT Marchandises | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CF Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 606.00 | 40 420.00 | 129 185.00 | 169 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -981.00 | 16 638.00 | | -981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 371.00 | -17 620.00 | | -28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 347.00 | 28 718.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 784.00 | 51 659.00 | | 70 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 60 308.00 | | 54 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 5 114.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 838.00 | 117 083.00 | | 128 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 185.00 | 145 802.00 | | 129 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 838.00 | 117 083.00 | | 128 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
FG Production vendue services | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 408.00 | 128 118.00 | | 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 779.00 | 145 739.00 | | 149 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 371.00 | -17 620.00 | | -28 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 050.00 | | 3 136.00 | 80 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 80 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | 415.00 | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | 2 721.00 | 1 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |