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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
040 Immobilisations financières | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 950.00 | 40 421.00 | 44 529.00 | 84 950.00 |
060 Stock marchandises | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
084 Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
110 Total général Actif | 156 583.00 | 40 421.00 | 116 163.00 | 156 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 697.00 | 77 146.00 | | 86 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 465.00 | 48 849.00 | | 40 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 754.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 163.00 | 127 749.00 | | 127 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 451.00 | 45 894.00 | | 52 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 354.00 | -1 100.00 | | 6 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -508.00 | 386.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 30 451.00 | 25 284.00 | | 30 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 913.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 246.00 | 44 345.00 | | 44 246.00 |
252 Charges sociales | 15 944.00 | 11 939.00 | | 15 944.00 |
262 Autres charges | 81.00 | -300.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 310.00 | 127 362.00 | | 150 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 147.00 | 388.00 | | -23 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 3.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 333.00 | 385.00 | | -23 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |