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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 299 652.00 | 1 059 045.00 | 240 607.00 | 1 299 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 797.00 | 97 463.00 | 6 334.00 | 103 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 044.00 | 173 097.00 | 34 948.00 | 208 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 757.00 | 1 337 074.00 | 286 683.00 | 1 623 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 014.00 | | 611 014.00 | 611 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 771.00 | 1 337 074.00 | 897 697.00 | 2 234 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | 1 618.00 | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 37 291.00 | 30 739.00 | | 37 291.00 |
DH Report à nouveau | | -9 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | 16 298.00 | | 15 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 315 541.00 | 300 604.00 | | 315 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360.00 | 8 904.00 | | 6 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 758.00 | 120 978.00 | | 126 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 946.00 | 95 801.00 | | 123 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 265.00 | 78 702.00 | | 88 265.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | 8 744.00 | | 11 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 716.00 | 228 162.00 | | 225 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 156.00 | 541 291.00 | | 582 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 697.00 | 841 895.00 | | 897 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 340.00 | 534 931.00 | | 578 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 670.00 | | 498 670.00 | 498 670.00 |
FG Production vendue services | 892 062.00 | | 892 062.00 | 892 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 732.00 | | 1 390 732.00 | 1 390 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 078.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 120.00 | 15 983.00 | | 16 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 3 135.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 410.00 | 12 951.00 | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 646.00 | 16 086.00 | | 20 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | -15 586.00 | | -10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 324.00 | 82.00 | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 075.00 | 1 394 855.00 | | 1 422 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 638.00 | 1 378 557.00 | | 1 406 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 437.00 | 16 298.00 | | 15 437.00 |