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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 389.00 | 81.00 | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 382 694.00 | 1 202 857.00 | 179 837.00 | 1 382 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 096.00 | 103 185.00 | 6 911.00 | 110 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 867.00 | 129 512.00 | 43 356.00 | 172 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 921.00 | 1 443 942.00 | 234 979.00 | 1 678 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CF Disponibilités | 802 999.00 | | 802 999.00 | 802 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 693.00 | | 945 693.00 | 945 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 614.00 | 1 443 942.00 | 1 180 672.00 | 2 624 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 9 537.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 218 489.00 | 181 196.00 | | 218 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 824.00 | 39 256.00 | | 73 824.00 |
DL TOTAL (I) | 562 662.00 | 488 839.00 | | 562 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 65 878.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 264.00 | 119 095.00 | | 267 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 506.00 | 38 128.00 | | 53 506.00 |
EA Autres dettes | 35 361.00 | 11 987.00 | | 35 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 590.00 | 227 167.00 | | 256 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 010.00 | 462 368.00 | | 618 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 672.00 | 984 659.00 | | 1 180 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 010.00 | | | 618 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 820.00 | | 307 820.00 | 307 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 026 830.00 | | 1 026 830.00 | 1 026 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 649.00 | | 1 334 649.00 | 1 334 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | 12 657.00 | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 349.00 | 242.00 | | 154 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 496.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 349.00 | 72 190.00 | | 154 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 897.00 | -59 533.00 | | -120 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | 5 667.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 030.00 | 1 382 658.00 | | 1 476 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 206.00 | 1 343 402.00 | | 1 402 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 824.00 | 39 256.00 | | 73 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 481.00 | | 2 440.00 | 1 676 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 217.00 | | 2 440.00 | 1 663 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 816.00 | 65 126.00 | | 1 378 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 333.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 761.00 | 64 792.00 | | 1 370 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 264.00 | 267 264.00 | | 267 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 590.00 | 256 590.00 | | 256 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 380.00 | 120 160.00 | 220.00 | 120 380.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 010.00 | 618 010.00 | | 618 010.00 |