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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 7 722.00 | 748.00 | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 560 256.00 | 1 235 593.00 | 324 663.00 | 1 560 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 186.00 | 102 258.00 | 9 928.00 | 112 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 693.00 | 129 145.00 | 16 548.00 | 145 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 399.00 | 1 474 718.00 | 356 681.00 | 1 831 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
BZ Autres créances | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CF Disponibilités | 480 353.00 | | 480 353.00 | 480 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 766.00 | | 631 766.00 | 631 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 165.00 | 1 474 718.00 | 988 447.00 | 2 463 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | 6 318.00 | | 9 267.00 |
DG Autres réserves | 176 067.00 | 120 023.00 | | 176 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | 58 993.00 | | 5 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 450 082.00 | 445 183.00 | | 450 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 1 621.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 098.00 | 126 318.00 | | 66 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 047.00 | 98 313.00 | | 119 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 920.00 | 53 610.00 | | 87 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 409.00 | | |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 7 011.00 | | 7 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 639.00 | 258 616.00 | | 257 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 365.00 | 603 900.00 | | 538 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 447.00 | 1 049 083.00 | | 988 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 365.00 | 603 900.00 | | 538 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 349.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 185.00 | | 499 185.00 | 499 185.00 |
FG Production vendue services | 941 433.00 | | 941 433.00 | 941 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 618.00 | | 1 440 618.00 | 1 440 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 283.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | 14 074.00 | | 9 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 500.00 | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | 500.00 | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 125.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 125.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 371.00 | 375.00 | | 16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | -5 070.00 | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 861.00 | 1 395 520.00 | | 1 479 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 461.00 | 1 336 527.00 | | 1 474 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | 58 993.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 455.00 | | 103 444.00 | 1 748 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 19 200.00 | 1 831 399.00 | 1 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 19 200.00 | 1 818 135.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 1 000.00 | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 191.00 | | 102 444.00 | 1 736 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |