| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 382 694.00 | 1 233 299.00 | 149 395.00 | 1 382 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 096.00 | 107 463.00 | 9 633.00 | 117 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 085.00 | 156 648.00 | 202 437.00 | 359 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 138.00 | 1 505 880.00 | 366 258.00 | 1 872 138.00 |
BT Marchandises | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 528 153.00 | | 528 153.00 | 528 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 061.00 | | 642 061.00 | 642 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 199.00 | 1 505 880.00 | 1 008 318.00 | 2 514 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 192.00 | 11 500.00 | | 15 192.00 |
DG Autres réserves | 30 621.00 | 218 489.00 | | 30 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 635.00 | 73 824.00 | | 204 635.00 |
DL TOTAL (I) | 509 297.00 | 562 662.00 | | 509 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 111.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 078.00 | 267 264.00 | | 90 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 625.00 | 53 506.00 | | 108 625.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 35 361.00 | | 8 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 426.00 | 256 590.00 | | 231 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 075.00 | 618 010.00 | | 493 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 318.00 | 1 180 672.00 | | 1 008 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 181.00 | | 557 181.00 | 557 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 415.00 | | 1 145 415.00 | 1 145 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 597.00 | | 1 702 597.00 | 1 702 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 33 452.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 154 349.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 154 349.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | -120 897.00 | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 528.00 | 6 266.00 | | 64 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 939.00 | 1 476 030.00 | | 1 714 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 304.00 | 1 402 206.00 | | 1 510 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 635.00 | 73 824.00 | | 204 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 921.00 | | 193 217.00 | 1 678 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 657.00 | | 193 217.00 | 1 665 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |