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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 055.00 | 415.00 | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 382 694.00 | 1 154 822.00 | 227 871.00 | 1 382 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 656.00 | 99 502.00 | 8 154.00 | 107 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 867.00 | 116 437.00 | 56 431.00 | 172 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 481.00 | 1 378 816.00 | 297 665.00 | 1 676 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
BZ Autres créances | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CF Disponibilités | 542 304.00 | | 542 304.00 | 542 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 975.00 | | 701 975.00 | 701 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 456.00 | 1 378 816.00 | 999 640.00 | 2 378 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 849.00 | 258 849.00 | | 258 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 9 267.00 | | 9 537.00 |
DG Autres réserves | 181 196.00 | 176 067.00 | | 181 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 256.00 | 5 399.00 | | 39 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 839.00 | 450 082.00 | | 488 839.00 |
DP Provisions pour risques | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 496.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 66 098.00 | | 65 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 119 047.00 | | 118 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 765.00 | 87 920.00 | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | 7 165.00 | | 11 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 167.00 | 257 639.00 | | 227 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 349.00 | 538 365.00 | | 477 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 640.00 | 988 447.00 | | 999 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 349.00 | 538 365.00 | | 477 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 496.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 690.00 | | 326 690.00 | 326 690.00 |
FG Production vendue services | 954 296.00 | | 954 296.00 | 954 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 986.00 | | 1 280 986.00 | 1 280 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 609.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 657.00 | 21 100.00 | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 190.00 | 4 729.00 | | 72 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 533.00 | 16 371.00 | | -59 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 2 866.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 658.00 | 1 479 861.00 | | 1 382 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 402.00 | 1 474 461.00 | | 1 343 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 256.00 | 5 399.00 | | 39 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 399.00 | | 65 089.00 | 1 831 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 007.00 | 1 676 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 007.00 | 1 663 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 135.00 | | 65 089.00 | 1 818 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 718.00 | 85 609.00 | 181 510.00 | 1 474 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 333.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 996.00 | 85 276.00 | 181 510.00 | 1 466 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VP Divers | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 514.00 | 141 294.00 | 220.00 | 141 514.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 349.00 | 477 349.00 | | 477 349.00 |