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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 947.00 | 8 260.00 | 9 687.00 | 17 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 454.00 | 29 226.00 | 12 228.00 | 41 454.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 801.00 | 37 486.00 | 24 315.00 | 61 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BN En cours de production de biens | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 741.00 | 8 285.00 | 159 456.00 | 167 741.00 |
BZ Autres créances | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 981.00 | 8 285.00 | 235 696.00 | 243 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 782.00 | 45 771.00 | 260 011.00 | 305 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 173 093.00 | | | 173 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 167.00 | | | -96 167.00 |
DL TOTAL (I) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 011.00 | | | 260 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 539.00 | | 652 539.00 | 652 539.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 911.00 | | 653 911.00 | 653 911.00 |
FM Production stockée | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 568.00 | | | -11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 403.00 | | | 659 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 571.00 | | | 755 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 167.00 | | | -96 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 403.00 | | 14 148.00 | 48 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 400.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 61 801.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | | 11 148.00 | 48 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 600.00 | 7 886.00 | | 29 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 7 886.00 | | 29 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 541.00 | 207 141.00 | 2 400.00 | 209 541.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ST Autres comptes | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
YT Sous‐traitance | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 322.00 | | | 190 322.00 |