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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 560.00 | 340.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 486.00 | 13 561.00 | 5 925.00 | 19 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 695.00 | 39 497.00 | 19 198.00 | 58 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 080.00 | 53 618.00 | 25 462.00 | 79 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BN En cours de production de biens | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 326.00 | | 217 326.00 | 217 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 407.00 | 53 618.00 | 242 789.00 | 296 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 86 686.00 | 76 925.00 | | 86 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 912.00 | 9 760.00 | | -131 912.00 |
DL TOTAL (I) | -9 600.00 | 122 312.00 | | -9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 11 596.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 640.00 | 128 445.00 | | 211 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 952.00 | 56 860.00 | | 39 952.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 389.00 | 197 030.00 | | 252 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 789.00 | 319 342.00 | | 242 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 556 812.00 | | 556 812.00 | 556 812.00 |
FG Production vendue services | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 791.00 | | 559 791.00 | 559 791.00 |
FM Production stockée | | | -15 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 3 000.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | -8 256.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 651.00 | 643 836.00 | | 561 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 563.00 | 634 076.00 | | 693 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 912.00 | 9 760.00 | | -131 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 813.00 | 6 685.00 | | 44 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | 6 685.00 | | 44 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 389.00 | | | 252 389.00 |