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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 3 901.00 | 1 314.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 114.00 | 23 581.00 | 16 532.00 | 40 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 493.00 | 78 571.00 | 58 922.00 | 137 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 306.00 | 106 053.00 | 89 253.00 | 195 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BN En cours de production de biens | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 029.00 | | 307 029.00 | 307 029.00 |
BZ Autres créances | 138 999.00 | | 138 999.00 | 138 999.00 |
CF Disponibilités | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 210.00 | | 1 013 210.00 | 1 013 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 516.00 | 106 053.00 | 1 102 463.00 | 1 208 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 381 617.00 | | | 381 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 164.00 | | | -92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 876.00 | | | 354 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 791.00 | | | 315 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 383.00 | | | 777 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 463.00 | | | 1 102 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 383.00 | | | 777 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 852.00 | | 1 478 852.00 | 1 478 852.00 |
FG Production vendue services | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 531.00 | | 1 486 531.00 | 1 486 531.00 |
FM Production stockée | | | 243 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 715.00 | | | 1 734 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 878.00 | | | 1 826 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 164.00 | | | -92 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 578.00 | | 22 168.00 | 180 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 195 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 177 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 879.00 | | 22 168.00 | 162 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 878.00 | 21 790.00 | 4 616.00 | 88 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 1 438.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | 20 351.00 | 4 616.00 | 86 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 791.00 | 315 791.00 | | 315 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 773.00 | 454 289.00 | 12 484.00 | 466 773.00 |
VW T.V.A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 383.00 | 777 383.00 | | 777 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
ST Autres comptes | 292 595.00 | | | 292 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
YT Sous‐traitance | 267 264.00 | | | 267 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 138.00 | | | 188 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 938.00 | | | 673 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |