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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 10 703.00 | 7 774.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 056.00 | 34 110.00 | 12 946.00 | 47 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 533.00 | 44 813.00 | 20 720.00 | 65 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BN En cours de production de biens | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 072.00 | 8 285.00 | 131 787.00 | 140 072.00 |
BZ Autres créances | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 907.00 | 8 285.00 | 298 622.00 | 306 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 440.00 | 53 098.00 | 319 342.00 | 372 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 342.00 | | | 319 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 946.00 | | 569 946.00 | 569 946.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 778.00 | | 570 778.00 | 570 778.00 |
FM Production stockée | | | 70 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 836.00 | | | 643 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 076.00 | | | 634 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 801.00 | | 6 132.00 | 61 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 65 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 401.00 | | 6 132.00 | 59 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 486.00 | 7 327.00 | | 37 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 486.00 | 7 327.00 | | 37 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UX Autres créances clients | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VP Divers | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 030.00 | 197 030.00 | | 197 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YT Sous‐traitance | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 366.00 | | | 249 366.00 |