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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 2 462.00 | 2 753.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 946.00 | 20 523.00 | 7 423.00 | 27 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 933.00 | 65 893.00 | 69 040.00 | 134 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 578.00 | 88 878.00 | 91 700.00 | 180 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 367.00 | | 458 367.00 | 458 367.00 |
BZ Autres créances | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CF Disponibilités | 387 879.00 | | 387 879.00 | 387 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 571.00 | | 963 571.00 | 963 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 149.00 | 88 878.00 | 1 055 270.00 | 1 144 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 329 526.00 | -45 227.00 | | 329 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | 374 753.00 | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 417 243.00 | 365 153.00 | | 417 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 413.00 | 599.00 | | 400 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 458.00 | 354 364.00 | | 118 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 728.00 | 227 210.00 | | 117 728.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 027.00 | 582 301.00 | | 638 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 270.00 | 947 454.00 | | 1 055 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 317.00 | | 1 253 317.00 | 1 253 317.00 |
FG Production vendue services | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 002.00 | | 1 258 002.00 | 1 258 002.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 701.00 | 44 850.00 | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 008.00 | 2 304 573.00 | | 1 263 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 917.00 | 1 929 820.00 | | 1 210 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 091.00 | 374 753.00 | | 52 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 499.00 | 5 879.00 | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 344.00 | 22 534.00 | | 66 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 438.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 21 096.00 | | 65 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 413.00 | 413.00 | 400 000.00 | 400 413.00 |
VP Divers | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 533.00 | 531 533.00 | | 531 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 017.00 | 531 533.00 | 12 484.00 | 544 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 027.00 | 238 027.00 | 400 000.00 | 638 027.00 |