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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 169.00 | 17 519.00 | 15 649.00 | 33 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 231.00 | 20 618.00 | 23 613.00 | 44 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CF Disponibilités | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 557.00 | | 256 557.00 | 256 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 789.00 | 20 618.00 | 280 170.00 | 300 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 289.00 | 147 190.00 | | 159 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | 12 099.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 178 655.00 | 167 674.00 | | 178 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 42 750.00 | | 45 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 56 892.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 571.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 515.00 | 100 212.00 | | 101 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 170.00 | 267 886.00 | | 280 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 515.00 | 100 212.00 | | 101 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 562.00 | | 682 562.00 | 682 562.00 |
FG Production vendue services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 808.00 | | 684 808.00 | 684 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 1 108.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 108.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -548.00 | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 998.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 812.00 | 677 170.00 | | 684 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 830.00 | 665 070.00 | | 673 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | 12 099.00 | | 10 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 784.00 | | 1 447.00 | 42 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | | 1 447.00 | 34 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 255.00 | 3 363.00 | | 17 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 3 363.00 | | 17 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 844.00 | 206 844.00 | | 206 844.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 386.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 487.00 | 9 141.00 | | 9 487.00 |
ST Autres comptes | 45 197.00 | 42 811.00 | | 45 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 410.00 | 27 832.00 | | 29 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 396.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 3 782.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 398.00 | 70 193.00 | | 71 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 036.00 | 52 814.00 | | 55 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 948.00 | 79 784.00 | | 85 948.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |