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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 20 890.00 | 14 059.00 | 34 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 012.00 | 23 989.00 | 22 023.00 | 46 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 338.00 | | 224 338.00 | 224 338.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CF Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 624.00 | | 304 624.00 | 304 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 636.00 | 23 989.00 | 326 647.00 | 350 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 170 271.00 | 159 289.00 | | 170 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | 10 982.00 | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 186 349.00 | 178 655.00 | | 186 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 45 465.00 | | 41 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | 55 700.00 | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 298.00 | 101 515.00 | | 140 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 647.00 | 280 170.00 | | 326 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 298.00 | 101 515.00 | | 140 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 108.00 | 1 445.00 | 712 553.00 | 711 108.00 |
FG Production vendue services | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 851.00 | 1 445.00 | 714 296.00 | 712 851.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 715.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 715.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -715.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 301.00 | 684 812.00 | | 714 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 607.00 | 673 830.00 | | 706 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 693.00 | 10 982.00 | | 7 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | 14 062.00 | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 231.00 | | 1 780.00 | 44 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | | 1 780.00 | 36 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 618.00 | 3 371.00 | | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 3 371.00 | | 20 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 224 338.00 | | | 224 338.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 894.00 | 254 894.00 | | 254 894.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 2 336.00 | | 2 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 297.00 | 9 487.00 | | 9 297.00 |
ST Autres comptes | 40 312.00 | 45 197.00 | | 40 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 792.00 | 29 410.00 | | 28 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 799.00 | 1 854.00 | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 132.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 3 468.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 271.00 | 71 398.00 | | 74 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 418.00 | 55 036.00 | | 55 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 200.00 | 85 948.00 | | 80 200.00 |