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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 24 519.00 | 12 904.00 | 37 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 638.00 | 27 618.00 | 21 020.00 | 48 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 373.00 | | 305 373.00 | 305 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 012.00 | 27 618.00 | 326 394.00 | 354 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 964.00 | 170 271.00 | | 177 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 7 693.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 228 441.00 | 186 349.00 | | 228 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 630.00 | 41 280.00 | | 34 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 323.00 | 69 018.00 | | 63 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 952.00 | 140 298.00 | | 97 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 394.00 | 326 647.00 | | 326 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 952.00 | 140 298.00 | | 97 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 024.00 | | 768 024.00 | 768 024.00 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 150.00 | | 770 150.00 | 770 150.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 660.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 660.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -660.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 316.00 | 714 301.00 | | 770 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 223.00 | 706 607.00 | | 728 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 093.00 | 7 693.00 | | 42 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 012.00 | | 2 627.00 | 46 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | | 2 474.00 | 38 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 153.00 | 7 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 989.00 | 3 629.00 | | 23 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | 3 629.00 | | 23 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 262 479.00 | 262 479.00 | | 262 479.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 317.00 | 278 317.00 | | 278 317.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 795.00 | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 278.00 | 9 297.00 | | 9 278.00 |
ST Autres comptes | 36 528.00 | 40 312.00 | | 36 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 176.00 | 28 792.00 | | 29 176.00 |
YT Sous‐traitance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 973.00 | 1 799.00 | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 160.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | 3 955.00 | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 547.00 | 74 271.00 | | 82 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 338.00 | 55 418.00 | | 54 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 533.00 | 80 200.00 | | 82 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |