| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 292.00 | 38 116.00 | 52 175.00 | 90 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 824.00 | 41 215.00 | 60 608.00 | 101 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CF Disponibilités | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 736.00 | | 253 736.00 | 253 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 560.00 | 41 215.00 | 314 345.00 | 355 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 832.00 | 220 057.00 | | 272 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 282.00 | 52 775.00 | | -34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 246 935.00 | 281 217.00 | | 246 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 659.00 | 19 870.00 | | 13 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 080.00 | 51 028.00 | | 26 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | 61 617.00 | | 27 670.00 |
EA Autres dettes | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 410.00 | 135 134.00 | | 67 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 345.00 | 416 350.00 | | 314 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 020.00 | 121 475.00 | | 60 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 449.00 | | 439 449.00 | 439 449.00 |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 676.00 | | 440 676.00 | 440 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 300.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 813.00 | 2 300.00 | | 11 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 2 555.00 | | 2 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 2 555.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | -255.00 | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 774.00 | 824 500.00 | | 521 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 056.00 | 771 725.00 | | 556 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 282.00 | 52 775.00 | | -34 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 398.00 | | 24 716.00 | 81 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 101 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 93 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | | 24 399.00 | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 316.00 | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 001.00 | 12 504.00 | 4 290.00 | 33 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 001.00 | 12 504.00 | 4 290.00 | 33 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 659.00 | 6 269.00 | 7 390.00 | 13 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 410.00 | 60 020.00 | 7 390.00 | 67 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 6 738.00 | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 775.00 | 9 463.00 | | 9 775.00 |
ST Autres comptes | 33 163.00 | 34 361.00 | | 33 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 427.00 | 29 314.00 | | 28 427.00 |
YT Sous‐traitance | 17 537.00 | 7 085.00 | | 17 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 688.00 | 1 757.00 | | 1 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 1 059.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 7 797.00 | | 2 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 636.00 | 85 949.00 | | 45 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 568.00 | 56 893.00 | | 39 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 595.00 | 81 980.00 | | 90 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |