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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 29 902.00 | 40 280.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 398.00 | 33 001.00 | 48 397.00 | 81 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 712.00 | | 223 712.00 | 223 712.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 954.00 | | 367 954.00 | 367 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 352.00 | 33 001.00 | 416 350.00 | 449 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 057.00 | 177 964.00 | | 220 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 775.00 | 42 093.00 | | 52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 281 217.00 | 228 441.00 | | 281 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 34 630.00 | | 51 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 617.00 | 63 323.00 | | 61 617.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 134.00 | 97 952.00 | | 135 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 350.00 | 326 394.00 | | 416 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 475.00 | 97 952.00 | | 121 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 581.00 | | 820 581.00 | 820 581.00 |
FG Production vendue services | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 199.00 | | 822 199.00 | 822 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 161.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 1 194.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 1 194.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 033.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 6 159.00 | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 500.00 | 770 316.00 | | 824 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 725.00 | 728 223.00 | | 771 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 775.00 | 42 093.00 | | 52 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 638.00 | | 33 074.00 | 48 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 81 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | 73 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | | 33 074.00 | 40 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 5 697.00 | 314.00 | 27 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 5 697.00 | 314.00 | 27 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 870.00 | 6 211.00 | 13 659.00 | 19 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 134.00 | 121 475.00 | 13 659.00 | 135 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 2 797.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 9 278.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 34 361.00 | 36 528.00 | | 34 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 314.00 | 29 176.00 | | 29 314.00 |
YT Sous‐traitance | 7 085.00 | 5 578.00 | | 7 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 757.00 | 1 973.00 | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 065.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | 3 862.00 | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 949.00 | 82 547.00 | | 85 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 893.00 | 54 338.00 | | 56 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 980.00 | 82 533.00 | | 81 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |