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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 972 208.00 | 633 477.00 | 3 338 731.00 | 3 972 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 973 846.00 | 635 115.00 | 3 338 731.00 | 3 973 846.00 |
072 Créances – Autres | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 002 346.00 | | 1 002 346.00 | 1 002 346.00 |
084 Disponibilités | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 093 765.00 | | 1 093 765.00 | 1 093 765.00 |
110 Total général Actif | 5 067 611.00 | 635 115.00 | 4 432 496.00 | 5 067 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 927 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 423 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 432 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 306.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 5 306.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 14 691.00 | 19 948.00 | | 14 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 468.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 646.00 | 22 416.00 | | 16 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 645.00 | -17 110.00 | | -16 645.00 |
280 Produits financiers | 75 558.00 | 153 901.00 | | 75 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
294 Charges financières | 195 457.00 | 487 441.00 | | 195 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 32 968.00 | | 10 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 567.00 | -383 618.00 | | -155 567.00 |