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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 047 042.00 | 333 805.00 | 2 713 236.00 | 3 047 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 048 680.00 | 335 443.00 | 2 713 236.00 | 3 048 680.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
110 Total général Actif | 3 092 062.00 | 335 443.00 | 2 756 618.00 | 3 092 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 817 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 005 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 749 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 756 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 639.00 | 7 884.00 | | 6 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 400.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 952.00 | 9 283.00 | | 7 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 952.00 | -9 283.00 | | -7 952.00 |
280 Produits financiers | 5 798.00 | 746 890.00 | | 5 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 188 000.00 | 210 000.00 | | 188 000.00 |
294 Charges financières | 94 927.00 | 17 476.00 | | 94 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188 000.00 | 1 108 104.00 | | 188 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -97 081.00 | -175 188.00 | | -97 081.00 |