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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 082 245.00 | 264 307.00 | 2 817 938.00 | 3 082 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 083 883.00 | 265 945.00 | 2 817 938.00 | 3 083 883.00 |
072 Créances – Autres | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
084 Disponibilités | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
110 Total général Actif | 3 118 634.00 | 265 945.00 | 2 852 689.00 | 3 118 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 817 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -830 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 846 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 852 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -720 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 23.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 884.00 | 8 625.00 | | 7 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 806.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 283.00 | 10 431.00 | | 9 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 283.00 | -10 409.00 | | -9 283.00 |
280 Produits financiers | 746 890.00 | 60 364.00 | | 746 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 000.00 | 130 000.00 | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 17 476.00 | 149 583.00 | | 17 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108 104.00 | 130 000.00 | | 1 108 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 785.00 | 10 090.00 | | -2 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 188.00 | -109 718.00 | | -175 188.00 |