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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 986 102.00 | 848 754.00 | 3 137 348.00 | 3 986 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 987 740.00 | 850 392.00 | 3 137 348.00 | 3 987 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 80 446.00 | | 80 446.00 | 80 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
110 Total général Actif | 4 069 251.00 | 850 392.00 | 3 218 859.00 | 4 069 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 897 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -181 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 211 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 218 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 886.00 | 14 691.00 | | 10 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 954.00 | | 1 699.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 585.00 | 16 646.00 | | 12 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 585.00 | -16 645.00 | | -12 585.00 |
280 Produits financiers | 63 530.00 | 75 558.00 | | 63 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 245 333.00 | 225 637.00 | | 245 333.00 |
294 Charges financières | 217 027.00 | 195 457.00 | | 217 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 263.00 | 234 217.00 | | 250 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 443.00 | | 10 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -181 335.00 | -155 567.00 | | -181 335.00 |