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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410 738.00 | 990 687.00 | 2 420 050.00 | 3 410 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 231.00 | | 563 231.00 | 563 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 104.00 | 999 975.00 | 3 014 128.00 | 4 014 104.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 398.00 | 999 975.00 | 3 031 423.00 | 4 031 398.00 |
CU Autres participations | 38 497.00 | 7 650.00 | 30 847.00 | 38 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DG Autres réserves | 3 817 490.00 | 3 897 490.00 | | 3 817 490.00 |
DH Report à nouveau | -720 521.00 | -539 185.00 | | -720 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 718.00 | -181 335.00 | | -109 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 090.00 | 3 211 807.00 | | 3 022 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 5 640.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 634.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333.00 | 7 051.00 | | 9 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 423.00 | 3 218 859.00 | | 3 031 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 245 333.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 245 333.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 250 263.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 250 263.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 322.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 387.00 | 308 862.00 | | 190 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 104.00 | 490 197.00 | | 300 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 718.00 | -181 335.00 | | -109 718.00 |