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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 585.00 | 78 302.00 | 28 283.00 | 106 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 268.00 | 79 799.00 | 29 469.00 | 109 268.00 |
060 Stock marchandises | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
110 Total général Actif | 216 498.00 | 79 799.00 | 136 699.00 | 216 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 914.00 | 309 507.00 | | 286 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 822.00 | 66 863.00 | | 74 822.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 323.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 748.00 | 376 693.00 | | 361 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 739.00 | 170 323.00 | | 164 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -882.00 | -5 961.00 | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 43 007.00 | 46 801.00 | | 43 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 2 985.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 512.00 | 104 400.00 | | 102 512.00 |
252 Charges sociales | 42 007.00 | 43 045.00 | | 42 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 833.00 | 12 483.00 | | 10 833.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 599.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 714.00 | 374 675.00 | | 365 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 966.00 | 2 018.00 | | -3 966.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 609.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 408.00 | 1 489.00 | | -4 408.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |