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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 19 923.00 | 11 821.00 | 8 102.00 | 19 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 350.00 | 66 644.00 | 6 706.00 | 73 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 210.00 | 19 062.00 | 148.00 | 19 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 257.00 | 99 025.00 | 36 232.00 | 135 257.00 |
BT Marchandises | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 670.00 | 99 025.00 | 146 645.00 | 245 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 26 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 24 827.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 8 406.00 | 60 169.00 | | 8 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 248.00 | 41 464.00 | | 75 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 20 334.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 251.00 | 42 565.00 | | 26 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 239.00 | 106 559.00 | | 138 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 645.00 | 166 728.00 | | 146 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 239.00 | 106 559.00 | | 138 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 894.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | 894.00 | 207.00 | 21 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 169.00 | 5 856.00 | | 93 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 5 856.00 | | 91 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 078.00 | 49 011.00 | 1 067.00 | 50 078.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |