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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 18 823.00 | 5 917.00 | 12 906.00 | 18 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 577.00 | 61 731.00 | 19 846.00 | 81 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 928.00 | 87 988.00 | 33 940.00 | 121 928.00 |
BT Marchandises | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 809.00 | 87 988.00 | 141 820.00 | 229 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 349.00 | 15 758.00 | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 815.00 | -4 408.00 | | -14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919.00 | 19 734.00 | | 4 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | 16 888.00 | | 10 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 998.00 | 40 983.00 | | 46 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 807.00 | 24 869.00 | | 46 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 279.00 | 34 225.00 | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 901.00 | 116 965.00 | | 136 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 820.00 | 136 699.00 | | 141 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 005.00 | 106 159.00 | | 131 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 268.00 | | 14 822.00 | 109 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 121 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 119 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 585.00 | | 14 820.00 | 106 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 2.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 799.00 | 10 351.00 | 2 162.00 | 79 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | 10 351.00 | 2 162.00 | 78 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 818.00 | 4 922.00 | 5 896.00 | 10 818.00 |
VI Groupe et associés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 800.00 | 44 733.00 | 1 067.00 | 45 800.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 901.00 | 131 005.00 | 5 896.00 | 136 901.00 |