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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 19 923.00 | 13 814.00 | 6 109.00 | 19 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 816.00 | 70 170.00 | 5 646.00 | 75 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 011.00 | 7 231.00 | 25 781.00 | 33 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 805.00 | 92 712.00 | 59 093.00 | 151 805.00 |
BT Marchandises | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 964.00 | 92 712.00 | 220 252.00 | 312 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 21.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 31 977.00 | 8 406.00 | | 31 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 148.00 | 75 248.00 | | 82 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 36 740.00 | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 26 251.00 | | 49 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 276.00 | 138 239.00 | | 188 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 252.00 | 146 645.00 | | 220 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 187.00 | 138 239.00 | | 174 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 257.00 | | 32 497.00 | 135 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 151 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 949.00 | 128 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 483.00 | | 32 217.00 | 112 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | 281.00 | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 025.00 | 9 636.00 | 15 949.00 | 99 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 527.00 | 9 636.00 | 15 949.00 | 97 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 290.00 | 5 202.00 | 14 088.00 | 19 290.00 |
VI Groupe et associés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 907.00 | 64 839.00 | 1 067.00 | 65 907.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 276.00 | 174 187.00 | 14 088.00 | 188 276.00 |