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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AP Constructions | 19 923.00 | 7 837.00 | 12 086.00 | 19 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 287.00 | 61 938.00 | 13 349.00 | 75 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 739.00 | 90 115.00 | 26 624.00 | 116 739.00 |
BT Marchandises | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 662.00 | | 122 662.00 | 122 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 401.00 | 90 115.00 | 149 286.00 | 239 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
DH Report à nouveau | -14 815.00 | | | -14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | -14 815.00 | | 30 423.00 |
DL TOTAL (I) | 35 342.00 | 4 919.00 | | 35 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 902.00 | 10 818.00 | | 5 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | 46 998.00 | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 46 807.00 | | 33 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 775.00 | 32 279.00 | | 32 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 943.00 | 136 901.00 | | 113 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 286.00 | 141 820.00 | | 149 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 750.00 | 131 005.00 | | 111 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 928.00 | | 1 102.00 | 121 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 116 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 114 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 244.00 | | 1 100.00 | 119 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | 2.00 | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 988.00 | 8 418.00 | 6 291.00 | 87 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 491.00 | 8 418.00 | 6 291.00 | 86 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 3 708.00 | 2 194.00 | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 062.00 | 63 994.00 | 1 067.00 | 65 062.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 943.00 | 111 750.00 | 2 194.00 | 113 943.00 |