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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 312.00 | 141 630.00 | 22 682.00 | 164 312.00 |
AH Fonds commercial | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 710.00 | 68 272.00 | 28 438.00 | 96 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 718.00 | 162 844.00 | 33 874.00 | 196 718.00 |
BF Prêts | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 201.00 | 390 862.00 | 400 339.00 | 791 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 783.00 | 2 230.00 | 619 553.00 | 621 783.00 |
BZ Autres créances | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 252.00 | 2 230.00 | 833 022.00 | 835 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 453.00 | 393 092.00 | 1 233 361.00 | 1 626 453.00 |
CU Autres participations | 133 500.00 | 18 117.00 | 115 383.00 | 133 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 555.00 | | | 226 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DL TOTAL (I) | 372 628.00 | | | 372 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 852.00 | | | 426 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 174.00 | | | 287 174.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 733.00 | | | 860 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 361.00 | | | 1 233 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 596.00 | | | 569 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 364.00 | | 1 796 364.00 | 1 796 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 364.00 | | 1 796 364.00 | 1 796 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 256.00 | | | 1 841 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 683.00 | | | 1 796 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 607.00 | | 113 870.00 | 680 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 273 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 791 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 293 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 593.00 | | 11 674.00 | 283 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 302.00 | | 102 196.00 | 172 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 870.00 | 65 715.00 | 1 839.00 | 308 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 422.00 | 23 208.00 | | 118 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 448.00 | 42 507.00 | 1 839.00 | 190 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 2 230.00 | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | 3 877.00 | 630.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | 3 877.00 | 630.00 | 17 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UP Prêts | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
UX Autres créances clients | 617 220.00 | | | 617 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 852.00 | 144 048.00 | 266 304.00 | 426 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 203.00 | 739 641.00 | 139 562.00 | 879 203.00 |
VW T.V.A. | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 733.00 | 569 596.00 | 274 637.00 | 860 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
ST Autres comptes | 314 175.00 | | | 314 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 674.00 | | | 144 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
YT Sous‐traitance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 438.00 | | | 518 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 545.00 | | | 631 545.00 |