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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 740.00 | 169 898.00 | 19 842.00 | 189 740.00 |
AH Fonds commercial | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 427.00 | 133 551.00 | 92 875.00 | 226 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 256.00 | 209 483.00 | 45 772.00 | 255 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 911.00 | 535 991.00 | 267 919.00 | 803 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 585.00 | 1 252.00 | 850 332.00 | 851 585.00 |
BZ Autres créances | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 580 465.00 | | 580 465.00 | 580 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 258.00 | 1 252.00 | 1 744 005.00 | 1 745 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 170.00 | 537 244.00 | 2 011 925.00 | 2 549 170.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 23 058.00 | 10 441.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 130.00 | 5 029.00 | | 16 130.00 |
DG Autres réserves | 417 364.00 | 266 445.00 | | 417 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 416.00 | 222 019.00 | | 281 416.00 |
DL TOTAL (I) | 866 650.00 | 645 234.00 | | 866 650.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 37 000.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 37 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 081.00 | 371 175.00 | | 322 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 540.00 | 2 832.00 | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 627.00 | 142 162.00 | | 267 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 277.00 | 297 818.00 | | 436 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 34 607.00 | 28 937.00 | | 34 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 597.00 | 41 806.00 | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 774.00 | 884 732.00 | | 1 126 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 925.00 | 1 566 967.00 | | 2 011 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 120.00 | | 64 935.00 | 759 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 72 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 803 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 894.00 | 481 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 665.00 | | 11 475.00 | 238 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 259.00 | | 46 319.00 | 453 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 195.00 | | 7 141.00 | 67 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 598.00 | 60 230.00 | 17 894.00 | 470 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 691.00 | 7 206.00 | | 162 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 906.00 | 53 023.00 | 17 894.00 | 307 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 756.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 907.00 | 2 403.00 | | 21 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 907.00 | 2 403.00 | | 21 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 627.00 | 267 627.00 | | 267 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
UX Autres créances clients | 850 082.00 | 850 082.00 | | 850 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VC Groupe et associés | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 581.00 | 123 606.00 | 192 974.00 | 316 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 606.00 | 1 118 019.00 | 38 587.00 | 1 156 606.00 |
VW T.V.A. | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 234.00 | 919 259.00 | 192 974.00 | 1 112 234.00 |