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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 713.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 612.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 236 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 390 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 403 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 204 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 440 924.00 | |
CU Autres participations | | | 13 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 740.00 | 100 000.00 | | 151 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 387.00 | 226 554.00 | | 219 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 587.00 | 44 572.00 | | 70 587.00 |
DL TOTAL (I) | 443 214.00 | 372 627.00 | | 443 214.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 432.00 | 426 852.00 | | 393 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 17 702.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 112 036.00 | | 214 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 699.00 | 287 173.00 | | 292 699.00 |
EA Autres dettes | 43 014.00 | 16 969.00 | | 43 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 210.00 | 860 733.00 | | 979 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 924.00 | 1 233 360.00 | | 1 440 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 531.00 | 569 596.00 | | 680 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 125 434.00 | | 2 125 434.00 | 2 125 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 460.00 | | 2 141 460.00 | 2 141 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 2 820.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 20 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 299.00 | 22 820.00 | | 108 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 7 702.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 436.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 249.00 | 9 138.00 | | 100 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 050.00 | 13 681.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 743.00 | 1 841 255.00 | | 2 271 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 156.00 | 1 796 682.00 | | 2 201 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 587.00 | 44 572.00 | | 70 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 201.00 | | 137 708.00 | 791 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 325.00 | 62 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 325.00 | 680 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 711.00 | | 600.00 | 224 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | | 99 160.00 | 293 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 062.00 | | 37 948.00 | 273 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 745.00 | 51 849.00 | | 372 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 629.00 | 13 568.00 | | 141 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 115.00 | 38 281.00 | | 231 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 246.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 347.00 | 1 893.00 | 2 230.00 | 20 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 347.00 | 1 893.00 | 2 230.00 | 20 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 2 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
UX Autres créances clients | 451 426.00 | 451 426.00 | | 451 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VC Groupe et associés | 236 281.00 | 236 281.00 | | 236 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 432.00 | 94 754.00 | 298 678.00 | 393 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 640.00 | 826 455.00 | 29 185.00 | 855 640.00 |
VW T.V.A. | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 210.00 | 680 531.00 | 298 678.00 | 979 210.00 |