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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 900.00 | 177 894.00 | 28 006.00 | 205 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 604.00 | 164 112.00 | 106 491.00 | 270 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 118.00 | 240 377.00 | 76 740.00 | 317 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 825.00 | 607 090.00 | 321 734.00 | 928 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 551.00 | 3 074.00 | 732 477.00 | 735 551.00 |
BZ Autres créances | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 1 104 489.00 | | 1 104 489.00 | 1 104 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 145.00 | 3 074.00 | 2 039 071.00 | 2 042 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 971.00 | 610 164.00 | 2 360 806.00 | 2 970 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 500.00 | 24 705.00 | 8 794.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
DG Autres réserves | 638 780.00 | 417 364.00 | | 638 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 542.00 | 281 416.00 | | 112 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 919 519.00 | 866 650.00 | | 919 519.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 140.00 | 322 081.00 | | 953 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 426.00 | 14 540.00 | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 267 627.00 | | 79 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 340.00 | 436 277.00 | | 363 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 042.00 | | |
EA Autres dettes | 14 355.00 | 34 607.00 | | 14 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 089.00 | 41 597.00 | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 287.00 | 1 126 774.00 | | 1 441 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 806.00 | 2 011 925.00 | | 2 360 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 634.00 | 919 259.00 | | 763 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 911.00 | | 131 970.00 | 803 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 74 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 928 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 587 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 140.00 | | 16 160.00 | 250 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 683.00 | | 112 198.00 | 481 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 087.00 | | 3 611.00 | 72 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 933.00 | 71 343.00 | 1 892.00 | 512 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 898.00 | 7 995.00 | | 169 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 035.00 | 63 347.00 | 1 892.00 | 343 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | 2 824.00 | 1 002.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 310.00 | 4 471.00 | 1 002.00 | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | 4 471.00 | 1 002.00 | 24 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | 1 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
UX Autres créances clients | 731 862.00 | 731 862.00 | | 731 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VC Groupe et associés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 500.00 | 155 500.00 | 437 500.00 | 655 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 640.00 | 130 413.00 | 167 226.00 | 297 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 171.00 | 911 870.00 | 41 301.00 | 953 171.00 |
VW T.V.A. | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 861.00 | 763 634.00 | 604 726.00 | 1 430 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |