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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 265.00 | 162 691.00 | 15 574.00 | 178 265.00 |
AH Fonds commercial | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 487.00 | 107 205.00 | 88 281.00 | 195 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 771.00 | 200 700.00 | 57 070.00 | 257 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 120.00 | 492 009.00 | 267 111.00 | 759 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 326.00 | | 507 326.00 | 507 326.00 |
BZ Autres créances | 319 065.00 | 496.00 | 318 569.00 | 319 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CF Disponibilités | 379 640.00 | | 379 640.00 | 379 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 352.00 | 496.00 | 1 299 856.00 | 1 300 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 473.00 | 492 506.00 | 1 566 967.00 | 2 059 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 500.00 | 21 411.00 | 12 088.00 | 33 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 1 500.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 266 445.00 | 219 387.00 | | 266 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 019.00 | 70 587.00 | | 222 019.00 |
DL TOTAL (I) | 645 234.00 | 443 214.00 | | 645 234.00 |
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 18 500.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 175.00 | 393 432.00 | | 371 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 333.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 214 801.00 | | 142 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 818.00 | 292 699.00 | | 297 818.00 |
EA Autres dettes | 28 937.00 | 43 014.00 | | 28 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 806.00 | 26 929.00 | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 732.00 | 979 210.00 | | 884 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 967.00 | 1 440 924.00 | | 1 566 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 680 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 365 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 392 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 105 000.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 108 299.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 249.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | 100 000.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 100 249.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 8 050.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 956.00 | 1.00 | | 41 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 011.00 | 2 271 743.00 | | 2 421 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 991.00 | 2 201 156.00 | | 2 198 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 019.00 | 70 587.00 | | 222 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 584.00 | | 82 783.00 | 680 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 67 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 759 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 453 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 311.00 | | 13 353.00 | 225 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 587.00 | | 64 895.00 | 392 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 685.00 | | 4 533.00 | 62 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 594.00 | 49 700.00 | 3 697.00 | 424 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 198.00 | 7 493.00 | | 155 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 396.00 | 42 207.00 | 3 697.00 | 269 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 250.00 | 496.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | 1 897.00 | 21 907.00 | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | 1 897.00 | 21 907.00 | 20 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 162.00 | 142 162.00 | | 142 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 562 912.00 | 562 912.00 | | 562 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VC Groupe et associés | 215 033.00 | 215 033.00 | | 215 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 675.00 | 107 839.00 | 257 836.00 | 365 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 538.00 | 869 842.00 | 33 695.00 | 903 538.00 |
VW T.V.A. | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 900.00 | 624 064.00 | 257 836.00 | 881 900.00 |