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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 2 417.00 | 6 564.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 337.00 | 26 694.00 | 642.00 | 27 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 522.00 | 43 944.00 | 578.00 | 44 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 341.00 | 73 056.00 | 8 285.00 | 81 341.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 799.00 | 73 056.00 | 87 743.00 | 160 799.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 847.00 | -5 867.00 | | -6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 39 435.00 | 46 283.00 | | 39 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | 18 805.00 | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 11 362.00 | | 9 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 13 751.00 | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | 8 446.00 | | 7 467.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 165.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 307.00 | 52 531.00 | | 48 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 743.00 | 98 814.00 | | 87 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 943.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 11 943.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 980.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 302.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 10 640.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 844.00 | 279 293.00 | | 242 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 691.00 | 285 161.00 | | 249 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 847.00 | -5 867.00 | | -6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 968.00 | | 7 373.00 | 73 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 468.00 | | 7 373.00 | 73 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 445.00 | 610.00 | | 72 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | 610.00 | | 72 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |