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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 3 614.00 | 5 367.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 25 784.00 | 5 964.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 599.00 | 44 538.00 | 1 061.00 | 45 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 385.00 | 73 937.00 | 13 447.00 | 87 385.00 |
BT Marchandises | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 502.00 | 73 937.00 | 88 564.00 | 162 502.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 32 542.00 | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | -12 714.00 | -12 714.00 | | -12 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 6 805.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 45 277.00 | 46 241.00 | | 45 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 006.00 | 7 703.00 | | 19 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | 12 905.00 | | 14 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 23 145.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 7 357.00 | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 378.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 287.00 | 51 648.00 | | 43 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 564.00 | 97 889.00 | | 88 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 2 927.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 2 447.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 307.00 | 208 986.00 | | 220 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 270.00 | 202 180.00 | | 221 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 6 805.00 | | -963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 353.00 | | 3 032.00 | 84 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | | 2 477.00 | 83 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | 555.00 | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 291.00 | 2 646.00 | | 71 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | 2 646.00 | | 71 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |