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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 94.00 | 455.00 | 550.00 |
AP Constructions | 8 981.00 | 5 168.00 | 3 813.00 | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 33 842.00 | 3 206.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 44 826.00 | 1 058.00 | 45 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 320.00 | 83 931.00 | 9 388.00 | 93 320.00 |
BT Marchandises | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 993.00 | 83 931.00 | 80 061.00 | 163 993.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | -8 240.00 | -14 747.00 | | -8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | 6 507.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 51 365.00 | 50 715.00 | | 51 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 2 342.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 259.00 | 15 210.00 | | 18 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 957.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | 2 421.00 | | 2 080.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 228.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 695.00 | 28 160.00 | | 28 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 061.00 | 78 876.00 | | 80 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 38 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 247.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -247.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 232.00 | 208 015.00 | | 257 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 582.00 | 201 508.00 | | 256 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | 6 507.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 770.00 | | 1 550.00 | 91 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 350.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | | 1 200.00 | 90 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 024.00 | 3 906.00 | | 80 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 3 812.00 | | 80 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |