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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AP Constructions | | | 13 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 646.00 | |
BT Marchandises | | | 12 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 876.00 | |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
DH Report à nouveau | -14 747.00 | -13 678.00 | | -14 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | -1 069.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 50 715.00 | 44 208.00 | | 50 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | 30 722.00 | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 5 559.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 2 829.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 160.00 | 54 708.00 | | 28 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 876.00 | 98 917.00 | | 78 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 3 000.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 3 000.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 415.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 015.00 | 223 009.00 | | 208 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 508.00 | 224 078.00 | | 201 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | -1 069.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | 1 084.00 | 91 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 91 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 90 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | | 1 084.00 | 90 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 102.00 | 3 721.00 | 799.00 | 77 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | 3 721.00 | 799.00 | 77 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342.00 | 1 650.00 | 692.00 | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 160.00 | 27 468.00 | 692.00 | 28 160.00 |